ASA Banka pruža sveobuhvatnu podršku investicijskim fondovima kroz sigurno čuvanje imovine, praćenje i usklađenost s regulatornim zahtjevima.

Banka depozitar je banka koja za potrebe fonda obavlja poslove čuvanja zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, te obavlja druge poslove u skladu sa odredbama ovog Zakona i propisom Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Korisnici usluga depozitara investiciskih fondova:

• Društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi

Usluge koje banka depozitar nudi:

• Čuvanje imovine fonda i vođenje posebnih računa fonda
• Utvrđivanje izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu u skladu sa važećim propisima
• Naplaćivanje svih prihoda i drugih prava u korist fonda koja proizilaze iz imovine fonda
• Osiguravanje da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa važećim propisima
• Osiguravanje da se prihodi fonda koriste u skladu propisima, te da su troškovi koje plaća fond u skladu s uvjetima iz važećih propisa
• Izvršava naloge Društva u vezi sa transakcijama sa vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja čini portfolio Fonda u skladu sa propisima
• kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i vrijednosti dionica Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo
• utvrđivanje ispravnosti i opravdanosti svakog naloga Društva koji se odnose na naknadu provizije za upravljanje i troškova upravljanja Fondom
• izvještavanje Društva i Komisije za vrijednosne papire F BiH u skladu sa zakonom i propisima
• otvara i vodi račun vrijednosnih papira kod Registra vrijednosnih papira u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira u ime, a za račun Fonda
• vrši naplatu potraživanja od emitenata na osnovu dospjelih vrijednosnih papira, kamata i dividendi za račun Fonda kao i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju Fondu
• Obavlja druge poslove predviđene ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje fondovima i u skladu sa zakonom i propisima

Imate pitanje?

Za sva dodatna pitanja vezana za trgovinu vrijednosnim papirima, možete nas kontaktirati na:

• Tel: +387 33 586 832 (834)
• Fax: +387 33 586 874
• E-mail: