Banka depozitar jeste banka koja za potrebe fonda obavlja poslove čuvanja zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, te obavlja druge poslove u skladu sa odredbama ovog Zakona i propisom Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Korisnici usluga depozitara investiciskih fondova:

• Društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi

Usluge koje banka depozitar nudi:

• Čuvanje imovine fonda i vođenje posebnih računa fonda,
• Utvrđivanje izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu u skladu sa važećim propisima,
• Naplaćivanje svih prihoda i drugih prava u korist fonda koja proizilaze iz imovine fonda,
• Osiguravanje da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa važećim propisima,
• Osiguravanje da se prihodi fonda koriste u skladu propisima, te da su troškovi koje plaća fond u skladu s uvjetima iz važećih propisa,
• Izvršava naloge Društva u vezi sa transakcijama sa vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja čini portfolio Fonda u skladu sa propisima,
• kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i vrijednosti dionica Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo,
• utvrđivanje ispravnosti i opravdanosti svakog naloga Društva koji se odnose na naknadu provizije za upravljanje i troškova upravljanja Fondom,
• izvještavanje Društva i Komisije za vrijednosne papire F BiH u skladu sa zakonom i propisima,
• otvara i vodi račun vrijednosnih papira kod Registra vrijednosnih papira u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira u ime, a za račun Fonda,
• vrši naplatu potraživanja od emitenata na osnovu dospjelih vrijednosnih papira, kamata i dividendi za račun Fonda kao i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju Fondu,
• Obavlja druge poslove predviđene ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje fondovima i u skladu sa zakonom i propisima.

Za sva dodatna pitanja vezana poslove depozitara investicijskih fondova, možete nas kontaktirati na:

Tel: +387 33 586 834
+387 33 280 120
Fax: +387 33 586 874
E-mail: